今回は 『2354 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ 』ってどんな会社？を見ていきたいと思います。
最後に個人的な調査結果をまとめました。
2354 YEDIGITAL
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬってどんな会社？
まず業種は【情報通信】で、市場は【東証2部】になります。
【信用】銘柄になります。
基本情報
設立は42年前の【1978年2月】で、上場は【2003年2月】になります。
連結661名, 平均42.2歳, 年収735万
決算月は2月なので注意が必要です。
事業内容
安川電機の持分法適用会社で、システム構築と組み込みソフト開発が主力の会社です。
▼部門ごとの詳細
・IoTソリューション68%
・ビジネスソリューション32%
比較会社としては[3744 サイオス]や、[3837 アドソル日]などが挙げられます。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのお金関係は？
時価総額は、【108億円】になります。
業界でのポジションは、【ＳＩ・ソフトウエア開発（システム開発）】で、209社中、125位です。
主な仕入先は、東京センチュリー,QBS,セプト。
主な販売先は、安川電機,富士通です。
自己資本比率
20年5月期は、29.7%。
ROE
20年2月期は 12.5%
21年2月期は 15.9% (予想)
営業利益
・20年2月期 5.85億円
・21年2月期 7億円 (会社予)
・21年2月期 7億円 (予)
・22年2月期 7.3億円 (予)
営業利益率
・20年2月期 4.2%
・21年2月期 5.0% (会社予)
・21年2月期 5.0% (予)
・22年2月期 5.0% (予)
(式) 営業利益 ÷ 売上高
この数値が高いほど、効率よくお金を稼いでいることになります。
逆に数値が低いと、商品を多く売っても、あまりお金を稼げないということになります。
本サイトでは、10%以上を【優良株】として取り扱います。
増収率(売上高の伸び率)
・20年2月期を100%とすると
・21年2月期 101.5% (会社予)
・21年2月期 101.5% (予)
・22年2月期 105.1% (予)
企業の売上高の増え方を確認するための指標です。
成長している会社は、この数値が右肩上がりに増えていきます。
本サイトでは、次年度が120%以上を【成長株】として取り扱います。
1株益
・20年2月期 20.9円
・21年2月期 26.9円 (会社予)
・21年2月期 27円 (予)
・22年2月期 28.1円 (予)
PERの計算で使われます。
PER = 株価 ÷ EPS
EPSが高いほど、PERは割安となり投資家たちからは好感されます。
1株配当金
・20年2月期 6円
・21年2月期 6円 (会社予)
・21年2月期 6円 (予)
・22年2月期 6円 (予)
3か月ごとの決算 (営業利益)
キャッシュフロー
20年2月期
・営業CF 280
・投資CF -421
・財務CF -111
・現金等 1801
単位は百万円
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの将来は？
業績の予想
主力のシステム構築は、基幹系や健保向けなどが後半にかけ伸びそう。
ＩｏＴソリューションはＦＡや倉庫など物流向けが牽引する。
トピック、材料
北九州市、九工大とＩｏＴ事業創出などで連携化する。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株価など
指標
・2020年10月1日現在 株価は600円
・PER=28.71倍
・PBR=3.37倍
※参考までに、東証二部の情報・通信業は32社
平均PER=29.4倍
平均PBR=2.4倍
直近の決算情報
・直近の決算は、9月29日の2Q決算 です。
・進捗率は、29.6%
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのまとめ
分析結果 (レーダーチャート)65/100点
最後に自己分析結果は上のレーダーチャートになります。
ROEは高いが、売上高は伸びはいまいち。
中間決算の進捗率が29.6%と低い
監視銘柄からは外します。
(※あくまで個人の見解です。投資は自己判断でお願いします)
さいごに
2354 YEDIGITALってどんな会社？を調べました。
安川電機の持分法適用会社で、システム構築と組み込みソフト開発が主力の会社です。
大学とも積極的に連携しています。
中間決算で進捗率が若干悪いものの、後半挽回に期待です。
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